期货不严格止损是超短线交易失败的根源

从交易上能够赚钱的两种方式：

1 、趋势交易，做波段，拿大利润。靠时间换空间。

2 、短线点杀秒杀交易，做碎片式盈利，拿小利润，靠时间和频率积累。

到底是趋势交易的确定性高，还是短线频繁交易的确定性高，我认为做日内短线交易说到底，就是为了更进一步追求交易的确定性。用更短的时间承担市场的不确定性风险。

通常通过对数学和概率、资金管理、技术形态的结合，大体总结:出日内回撤和形态之间的关系，锁定风险盈利。

根据性格来适应交易风格，具有计算能力好，数理推论能力强，喜欢频繁交易，思路灵活的人是最适合日内短线交易的。只要控制好仓位和进场点，结合一套交易系统，就能够取得很好的交易效果。

日内短线最致命的并不是交易成本，而是止损的处理，不怕错最怕拖。往往短线交易失败的结果总是从短线交易被动变成亏损长线持仓。最后一张单造成仓位损失惨重，短线交易策略无法进行下去，心态大乱。

止损是一个大学问。做日内交易，在轻仓状态下，止损的方法有多种，各有千秋。

1 、按照资金量的比例进行止损。这是常见的止损方法。不管开多少品种，开多少仓位，只要总的损失超过资金总量的 10% ，立刻全部砍仓，等待下一次机会的来临。

2 、按照品种进行止损。把各大交易品种看待成独立的个体，各自交易。比如，规定在欧美货币对上，规定止损为 2% 。到了这个幅度，就把该货币对全部砍仓。该方法是为了防范马丁策略在单个交易品种上的仓位累积，带来的风险。

3 、移动止损。移动止损主要是根据行情的变化，而改变止损的点位。它的好处是可以保护利润。当利润朝着一个方向奔跑的时候，不断提高止损的位置，使得早先的利润能获得保护，同时不影响新利润的积累。

4 、交易逻辑止损法。有些逻辑是自己才会去定义的，只要你有着明确可判断的交易逻辑，经得起考验和推敲，那么在没有打破逻辑之前，都不用去止损。

5 、关键点位止损法。交易中有不少支撑和阻力位，具有重要的心理意义和交易哲学逻辑意义。在重要的数据行情、重大的消息发布，或者行情走到关键的档口，运行的点位具有万众瞩目的意义。当突破或者跌破该点位时，行情有可能会大概率出现趋势的选择。这个时候，需要进行关键点位的止损。

没有一成不变的止损方法。止损本质上是风险的一环，所以选择止损的方法主要还是看对风险的研判。

套用一位伟大的天才投机家的话： “当我看到市场向我提示危险信号时，我从不和它执拗。我离开！几天之后，如果各方面看来都没问题，我总是能够再度入市。如此一来，我为自己省却了很多焦虑，也省下了很多金钱。我是这样合计的，假如我正沿着铁轨向前走，一列快车以  100 公里的时速向我冲来，我就会跳开轨道让火车过去，而不会愚蠢到站在那儿不动。等它过去了，只要我愿意，什么时候再回到轨道上都行。”这番话十分形象地揭示了一种投资智慧。

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